Objectifs de la formation

Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie. savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement. connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.

Détails

Le rôle, les enjeux, et les acteurs des marchés le rôle économique des marchés financiers, de leur création à aujourd'hui. les principaux acteurs et leurs profils. les typologies de marchés. le cas des marchés financiers français. les produits financiers : connaître leur typologie, leurs caractéristiques et leur usage. les principales classes d’actifs. les produits dérivés : se repérer entre les produits à terme et les produits optionnels. les produits financiers les plus utilisés : quel est leur mécanisme, qui les utilise, comment sont-ils tarifés, quels risques présentent-ils ? actions ; obligations ; repo ; future ; forward ; options (call, put) ; warrants ; swap de taux d’intérêt et swap de devises ; swaption ; fra ; cdo ; abs ; cds ; cfd ; produits à capitaux garantis. cas pratiques : comparer la détention d’obligation à la détention d’action construire simplement un produit à capital garanti comparer future et forward comprendre le risque de taux d’une obligation simuler un mécanisme cds déterminer le produit à utiliser selon le besoin exprimé le fonctionnement des marchés les principaux marchés financiers : le marché monétaire et obligataire ; le marché d'actions ; le marché de matières premières ; le marché de change. les principales techniques et stratégies de trading. l'organisation de la chaîne fo (front office) to bo (back office) : l'organisation d’une salle de marchés ; le rôle du middle office (mo) ; le rôle du back office (bo) ; les autres fonctions supports : risk management, conformité, département juridique. la réglementation et le contrôle les grandes références réglementaires nationale, européennes et internationales. les organes de supervision et de régulation : le comité de bâle, l'eba, l'amf. quiz de synthèse : l'essentiel à retenir sur les marchés financiers

Public et pré-requis :

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires, compliance officers, auditeurs, front office, middle office, back office, collaborateurs des services financiers, alm, juristes, avocats, fiscalistes.